1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 1|BANORTE - 0422184766 - MXN|2017-03|23,721.66|50,783.42|43,713.09|16,651.33
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0422184766 - MXN 2017-03 Total: 26|Conciliados: 26|Sin conciliar: 0
Comisiones
23,721.66 50,783.42 43,713.09 16,651.33 465.04
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
1 EC CTeam BNT 2017-03.pdf EC CTeam BNT 2017-03.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
540 01/03/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 23,721.66
1 411 01/03/2017 TRAF TRAF A CAJA 453.00 0.00 23,268.66
2 412 01/03/2017 TRAF TRAF A CAJA 468.00 0.00 22,800.66
3 413 03/03/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55394604307, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467062044819001310 FAC 001310 399.00 0.00 22,401.66
4 414 03/03/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55394604318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467062041737001310 FAC 001310 399.00 0.00 22,002.66
5 415 03/03/2017 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 1,650.77 0.00 20,351.89
6 416 06/03/2017 PNOM CHEQUE 0000027 2,611.12 0.00 17,740.77
7 417 07/03/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001959009807 CON RFC ANA080808IC1, CONCEPTO: ANFITRIONES, REFERENCIA: 0703178 CVE RAST: 002601001703070000184245 0.00 34,800.00 52,540.77
8 418 10/03/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICTOR ISAAC GONZALEZ DIAZ, Factura A88, CVE RASTREO: 8846CAP2201703100429427646 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000002534.40 BANAMEX 18,374.40 0.00 34,166.37
9 419 10/03/2017 COMB REFERENCIA: 0170310 8.90 0.00 34,157.47
10 420 10/03/2017 COMB REFERENCIA: 0170310 1.42 0.00 34,156.05
11 421 10/03/2017 PPROV IVA:00000846.88 , A LA CUENTA: 0432488780, Factura PTY697 AL R.F.C. PTE160404K93 6,139.86 0.00 28,016.19
12 422 10/03/2017 TRAF TRAF A CAJA 6,960.00 0.00 21,056.19
14 423 21/03/2017 PNOM CHEQUE 0000028 2,646.85 0.00 18,409.34
15 424 21/03/2017 PNOM CHEQUE 0000029 3,044.46 0.00 15,364.88
16 425 22/03/2017 PCLI BCO :0017 CTA. 0000145665027 NO.CHEQUE 0000002413 0.00 2,765.09 18,129.97
17 426 22/03/2017 PPROV IVA:00000491.03 , A LA CUENTA: 0432488780, factura PTY718 AL R.F.C. PTE160404K93 3,559.98 0.00 14,569.99
18 427 22/03/2017 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 2,814.94 0.00 11,755.05
19 428 24/03/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55394604318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467083029820001310 FAC 001310 398.00 0.00 11,357.05
20 429 24/03/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55394604307, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467083078655001310 FAC 001310 399.00 0.00 10,958.05
21 430 31/03/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LITH KEM SA DE CV, DE LA CLABE 012180004442555182 CON RFC LKE701008IEA, CONCEPTO: FACTURA A 155, REFERENCIA: 8173103 CVE RAST: BNET01001703310000254287 0.00 6,148.00 17,106.05
22 431 31/03/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0317 350.00 0.00 16,756.05
23 432 31/03/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0317 56.00 0.00 16,700.05
24 433 31/03/2017 COMB OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317 42.00 0.00 16,658.05
25 434 31/03/2017 COMB OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317 6.72 0.00 16,651.33
539 31/03/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 16,651.33
Copyright Consulteam © 2026