1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 1|BANORTE - 0422184766 - MXN|2017-02|1,435.25|282,274.71|304,561.12|23,721.66
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0422184766 - MXN 2017-02 Total: 22|Conciliados: 22|Sin conciliar: 0
Comisiones
1,435.25 282,274.71 304,561.12 23,721.66 459.12
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Acción IdArchivo Descripcion Archivo
13 EC CTeam BNT 2017-02.pdf EC CTeam BNT 2017-02.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
538 01/02/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 1,435.25
2 435 01/02/2017 PCLI PAGO FACTURA A123 0.00 2,320.00 3,755.25
3 436 01/02/2017 PNOM CH 25 3,261.12 0.00 494.13
4 437 02/02/2017 PCLI PAGO FACTURA A148 0.00 6,107.40 6,601.53
5 438 07/02/2017 PCLI PAGO ANFITRIONES 0.00 283,620.00 290,221.53
6 441 08/02/2017 COMB IVA COMISION 1.42 0.00 290,220.11
7 439 08/02/2017 PPROV PAGO VICTOR 149,751.36 0.00 140,468.75
8 440 08/02/2017 COMB COMISION 8.90 0.00 140,459.85
9 444 10/02/2017 PPROV PAGO A PLENTY 48,101.13 0.00 92,358.72
10 442 08/02/2017 PPROV PAGO A PLENTY 21,204.96 0.00 71,153.76
11 449 17/02/2017 PNOM CH 26 3,044.46 0.00 68,109.30
12 445 16/02/2017 PCLI PAGO DE CONGRESS 0.00 10,000.00 78,109.30
13 448 16/02/2017 COMB IVA COMISION 1.42 0.00 78,107.88
15 450 17/02/2017 PCLI PAGO DE CLIENTE 0.00 2,513.72 80,621.60
16 443 10/02/2017 PPROV PAGO A GAGD 51,040.00 0.00 29,581.60
17 326 28/02/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217 350.00 0.00 29,231.60
18 447 16/02/2017 COMB COMISION 8.90 0.00 29,222.70
19 327 28/02/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217 56.00 0.00 29,166.70
20 446 16/02/2017 PPROV PAGO A JUAN JOSE SALAZAR 5,412.56 0.00 23,754.14
21 329 28/02/2017 COMB OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217 4.48 0.00 23,749.66
22 328 28/02/2017 COMB OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217 28.00 0.00 23,721.66
537 28/02/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 23,721.66
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