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Agregar Importar movimientos
Resumen: 2|CAJA OF - MXN|2017-12|-10,154.33|2,456.97|14,394.00|1,782.70
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-12 Total: 12|Conciliados: 12|Sin conciliar: 0
Comisiones
-10,154.33 2,456.97 14,394.00 1,782.70
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
871 01/12/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 -10,154.33
1 882 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 198->ECAH6403 330.80 0.00 -10,485.13
2 872 20/12/2017 PRES PRESTAMO DE GAGA 0.00 3,000.00 -7,485.13
3 811 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 190->ICABQ412304 49.00 0.00 -7,534.13
4 737 01/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 314->A211 0.00 1,000.00 -6,534.13
5 889 01/12/2017 PRES Prestamo GAGD 0.00 10,394.00 3,859.87
6 812 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 183->OVIA58647 109.00 0.00 3,750.87
7 813 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 193->OVIGH22447 109.00 0.00 3,641.87
8 814 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 324->CFDIW7471 327.00 0.00 3,314.87
9 833 22/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 191->ICABQ412302 1,531.01 0.00 1,783.86
10 883 30/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 195->PTY1128 1.16 0.00 1,782.70
746 31/12/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 1,782.70
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