1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 2|CAJA OF - MXN|2017-11|-3,726.33|7,428.00|1,000.00|-10,154.33
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-11 Total: 12|Conciliados: 12|Sin conciliar: 0
Comisiones
-3,726.33 7,428.00 1,000.00 -10,154.33
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
870 01/11/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 -3,726.33
1 804 06/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 169->K76922 200.00 0.00 -3,926.33
2 803 03/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 174->PEÑONA310709 326.00 0.00 -4,252.33
3 736 03/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 302->A206 0.00 1,000.00 -3,252.33
4 805 07/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 321->2079 890.00 0.00 -4,142.33
5 807 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 179->ECAJ724 195.00 0.00 -4,337.33
6 855 21/11/2017 TRAF TRAF A BNT 5,000.00 0.00 -9,337.33
7 809 30/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 177->II114657 327.00 0.00 -9,664.33
8 806 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 322->BBA74670 195.00 0.00 -9,859.33
11 808 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 178->ECAD685 195.00 0.00 -10,054.33
12 810 30/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 323->BBA75360 100.00 0.00 -10,154.33
854 30/11/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 -10,154.33
Copyright Consulteam © 2026