1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 2|CAJA OF - MXN|2017-08|9,096.08|3,330.93|2,000.00|7,765.15
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-08 Total: 12|Conciliados: 12|Sin conciliar: 0
Comisiones
9,096.08 3,330.93 2,000.00 7,765.15
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
865 01/08/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 9,096.08
1 733 01/08/2017 PCLI Pago de documento con Id 200->A184 0.00 1,000.00 10,096.08
2 821 17/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 122->DFFFC31777491 1,443.93 0.00 8,652.15
3 853 26/08/2017 TRAF TRAF DE BNT 0.00 1,000.00 9,652.15
4 822 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 128->C101620 318.40 0.00 9,333.75
5 823 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 127->A29595 317.40 0.00 9,016.35
6 824 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 120->MCAI1906 316.40 0.00 8,699.95
8 800 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 125->MCAKI4884 500.00 0.00 8,199.95
9 801 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 130->ICABQ380684 57.00 0.00 8,142.95
10 798 28/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 126->ICABQ380682 57.00 0.00 8,085.95
11 825 31/08/2017 PPROV Pago de documento con Id 124->B254225 320.80 0.00 7,765.15
852 31/08/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 7,765.15
Copyright Consulteam © 2026