1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 2|CAJA OF - MXN|2017-05|-1,374.39|13,033.11|22,000.00|7,592.50
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-05 Total: 15|Conciliados: 15|Sin conciliar: 0
Comisiones
-1,374.39 13,033.11 22,000.00 7,592.50
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
860 01/05/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 -1,374.39
1 728 03/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 208->A164 0.00 1,000.00 -374.39
2 771 02/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 81->FAFG362 990.00 0.00 -1,364.39
3 861 01/05/2017 PRES PRESTAMO DE GAGD 0.00 20,000.00 18,635.61
4 820 09/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 65->A96 3,981.12 0.00 14,654.49
5 772 09/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 64->B1050 2,000.00 0.00 12,654.49
6 773 09/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 74->B1051 2,000.00 0.00 10,654.49
7 774 13/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 69->860 584.00 0.00 10,070.49
8 851 17/05/2017 TRAF TRAF DE BNT 0.00 1,000.00 11,070.49
9 776 22/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 71->B1063 1,860.00 0.00 9,210.49
10 775 17/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 78->DFFFC30767417 1,268.99 0.00 7,941.50
11 777 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 70->ICABQ357455 86.00 0.00 7,855.50
12 778 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 67->ICABQ357459 31.00 0.00 7,824.50
13 779 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 77->TFA6550932 232.00 0.00 7,592.50
850 31/05/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 7,592.50
Copyright Consulteam © 2026