1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 2|CAJA OF - MXN|2017-01|0.00|3,934.43|14,102.71|10,168.28
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-01 Total: 12|Conciliados: 12|Sin conciliar: 0
Comisiones
0.00 3,934.43 14,102.71 10,168.28
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
856 01/01/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00
1 845 01/01/2017 PRES Prestamo GAGD 0.00 10,000.00 10,000.00
2 738 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 6->ICABQ319218 613.00 0.00 9,387.00
3 740 11/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 1->E666 880.00 0.00 8,507.00
4 725 04/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 249->A140 0.00 928.00 9,435.00
5 846 05/01/2017 TRAF TRAF DE BNT 0.00 1,000.00 10,435.00
6 739 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 5->ICABQ319220 94.00 0.00 10,341.00
7 815 06/01/2017 TRAF TRAF de BNT 0.00 2,174.71 12,515.71
8 741 14/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 4->30883 252.00 0.00 12,263.71
9 742 17/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 9->DFFFC28178890 1,768.99 0.00 10,494.72
10 744 31/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 3->PEÑONA256206 326.44 0.00 10,168.28
743 31/01/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 10,168.28
Copyright Consulteam © 2026